using System; using Consulenza.ReportWriter.Business; using Consulenza.ReportWriter.Business.OBJ_PDF; using System.Data; namespace Consulenza.ReportWriter.Manager.Section.Unica.Nucleo { /// /// Scheda 12. Patrimonio Fideuram: dettaglio prodotti. IdSezione 55 /// public class S12 : Unica.S12 { public S12(EnvironmentFacade environmentFacade, int idSection) : base(environmentFacade, idSection) { } public override string getTesto1() { string testo = "In questa scheda sono riportati i prodotti, associati al nucleo, che i componenti detengono presso $/Banca/$, "; if (raggruppaProdotti() == ReportCommon.RaggruppaProdotti.Categoria) testo += "raggruppati secondo la categoria di appartenenza."; if (raggruppaProdotti() == ReportCommon.RaggruppaProdotti.AreaBisogno) testo += "raggruppati per area di bisogno."; if (raggruppaProdotti() == ReportCommon.RaggruppaProdotti.Contratto) testo += "raggruppati secondo il contratto di appartenenza."; return datiSeiUnico.FormatBanca(testo); } public override string getNote3() { string nota = ""; string token = ""; if (getColonne().RendAnnualSott || getColonne().RendInizioTrimestre || getColonne().RendInizioAnno) { nota += token + "I rendimenti"; token = " "; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "da sottoscrizione"; token = " e "; if (getColonne().RendInizioTrimestre && getColonne().RendInizioAnno) token = ", "; } if (getColonne().RendInizioTrimestre) { nota += token + "da inizio trimestre"; token = " e "; } if (getColonne().RendInizioAnno) { nota += token + "da inizio anno"; } token = " "; nota += token + "sono calcolati utilizzando la metodologia del \"Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.)\"."; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "Per gli investimenti di durata superiore all'anno, i rendimenti da sottoscrizione sono espressi su base annua."; } nota += token + "I rendimenti"; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "da sottoscrizione"; token = " e "; if (getColonne().RendInizioTrimestre && getColonne().RendInizioAnno) token = ", "; } if (getColonne().RendInizioTrimestre) { nota += token + "da inizio trimestre"; token = " e "; } if (getColonne().RendInizioAnno) { nota += token + "da inizio anno"; } token = " "; nota += token + "dei singoli prodotti sono calcolati ogni giorno"; if (!(isCategorieProdotto || isAreeDiBisogno)) { nota += ", mentre quelli a livello di contratto"; nota += token + "sono calcolati ogni fine settimana"; } nota += "."; # region Omnia No Foglio if (gpOmniaPresent && !gpFoglioPresent) { token = " "; nota += token + "Fanno eccezione a queste regole i rendimenti"; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "da sottoscrizione"; token = " e "; if (getColonne().RendInizioTrimestre && getColonne().RendInizioAnno) token = ", "; } if (getColonne().RendInizioTrimestre) { nota += token + "da inizio trimestre"; token = " e "; } if (getColonne().RendInizioAnno) { nota += token + "da inizio anno"; } token = " "; nota += token + "delle gestioni patrimoniali \"Omnia\""; if (getColonne().RaggruppaProdotti == ReportCommon.RaggruppaProdotti.Contratto) { nota += " e del relativo contratto"; } nota += token + ", che sono calcolati utilizzando la metodologia del \"Money Weighted Rate Of Return (M.W.R.R.)\""; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "e, a prescindere dalla durata dell'investimento, sono espressi su base cumulata"; } nota += "."; if (gpEligoFondPresent || gpEligoTitPresent) { token = " "; nota += token + "I rendimenti"; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "da sottoscrizione"; token = " e "; if (getColonne().RendInizioTrimestre && getColonne().RendInizioAnno) token = ", "; } if (getColonne().RendInizioTrimestre) { nota += token + "da inizio trimestre"; token = " e "; } if (getColonne().RendInizioAnno) nota += token + "da inizio anno"; token = " "; nota += token + " dei"; if (gpEligoFondPresent) nota += token + "fondi sottostanti la \"GP Eligo Fondi\""; if (gpEligoFondPresent && gpEligoTitPresent) nota += token + "e"; if (gpEligoTitPresent) nota += token + "dei basket sottostanti la \"GP Eligo Titoli\""; nota += token + "sono invece calcolati utilizzando la metodologia del \"Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.)\""; if (getColonne().RendAnnualSott) nota += token + "e, per gli investimenti di durata superiore all'anno, sono espressi su base annua"; nota += "."; } } # endregion # region Omnia + Foglio if (gpOmniaPresent && gpFoglioPresent) { token = " "; nota += token + "Fanno eccezione a queste regole i rendimenti"; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "da sottoscrizione"; token = " e "; if (getColonne().RendInizioTrimestre && getColonne().RendInizioAnno) token = ", "; } if (getColonne().RendInizioTrimestre) { nota += token + "da inizio trimestre"; token = " e "; } if (getColonne().RendInizioAnno) { nota += token + "da inizio anno"; } token = " "; nota += token + "delle gestioni patrimoniali \"Omnia\", dei \"Fogli\""; if (getColonne().RaggruppaProdotti == ReportCommon.RaggruppaProdotti.Contratto) { nota += " e del relativo contratto"; } nota += token + ", che sono calcolati utilizzando la metodologia del \"Money Weighted Rate Of Return (M.W.R.R.)\""; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "e, a prescindere dalla durata dell'investimento, sono espressi su base cumulata"; } nota += "."; if (gpEligoFondPresent || gpEligoTitPresent) { token = " "; nota += token + "I rendimenti"; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "da sottoscrizione"; token = " e "; if (getColonne().RendInizioTrimestre && getColonne().RendInizioAnno) token = ", "; } if (getColonne().RendInizioTrimestre) { nota += token + "da inizio trimestre"; token = " e "; } if (getColonne().RendInizioAnno) nota += token + "da inizio anno"; token = " "; nota += token + " dei"; if (gpEligoFondPresent) nota += token + "fondi sottostanti la \"GP Eligo Fondi\""; if (gpEligoFondPresent && gpEligoTitPresent) nota += token + "e"; if (gpEligoTitPresent) nota += token + "dei basket sottostanti la \"GP Eligo Titoli\""; nota += token + "sono invece calcolati utilizzando la metodologia del \"Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.)\""; if (getColonne().RendAnnualSott) nota += token + "e, per gli investimenti di durata superiore all'anno, sono espressi su base annua"; nota += "."; } } # endregion # region No Omnia Si Foglio if (!gpOmniaPresent && gpFoglioPresent) { token = " "; nota += token + "Fanno eccezione a queste regole i rendimenti"; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "da sottoscrizione"; token = " e "; if (getColonne().RendInizioTrimestre && getColonne().RendInizioAnno) token = ", "; } if (getColonne().RendInizioTrimestre) { nota += token + "da inizio trimestre"; token = " e "; } if (getColonne().RendInizioAnno) { nota += token + "da inizio anno"; } token = " "; nota += token + "dei \"Fogli\""; if (getColonne().RaggruppaProdotti == ReportCommon.RaggruppaProdotti.Contratto) { nota += " e del relativo contratto"; } nota += token + ", che sono calcolati utilizzando la metodologia del \"Money Weighted Rate Of Return (M.W.R.R.)\""; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "e, a prescindere dalla durata dell'investimento, sono espressi su base cumulata"; } nota += "."; if (gpEligoFondPresent || gpEligoTitPresent) { token = " "; nota += token + "I rendimenti"; if (getColonne().RendAnnualSott) { nota += token + "da sottoscrizione"; token = " e "; if (getColonne().RendInizioTrimestre && getColonne().RendInizioAnno) token = ", "; } if (getColonne().RendInizioTrimestre) { nota += token + "da inizio trimestre"; token = " e "; } if (getColonne().RendInizioAnno) nota += token + "da inizio anno"; token = " "; nota += token + " dei"; if (gpEligoFondPresent) nota += token + "fondi sottostanti la \"GP Eligo Fondi\""; if (gpEligoFondPresent && gpEligoTitPresent) nota += token + "e"; if (gpEligoTitPresent) nota += token + "dei basket sottostanti la \"GP Eligo Titoli\""; nota += token + "sono invece calcolati utilizzando la metodologia del \"Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.)\""; if (getColonne().RendAnnualSott) nota += token + "e, per gli investimenti di durata superiore all'anno, sono espressi su base annua"; nota += "."; } } # endregion token = " "; if (getColonne().RendAnnualSott && (gpPresent || fondiPresent || ulPresent || apPresent || titPresent)) { nota += token + "I rendimenti da sottoscrizione sono calcolati a partire dall'effettiva data di sottoscrizione dei prodotti"; if (fondiEurizonPresent || gpPresent || titPresent) { nota += ", con le seguenti eccezioni:"; if (fondiEurizonPresent) nota += token + "per i fondi di \"Eurizon\""; if (fondiEurizonPresent && gpPresent) nota += token + "e"; if (gpPresent) nota += token + "per le gestioni patrimoniali"; if (fondiEurizonPresent || gpPresent) { nota += token + "se la data di sottoscrizione è precedente al 01/01/2007, i rendimenti da sottoscrizione sono calcolati a partire dal 01/01/2007"; token = ", "; } if (titPresent) nota += token + "per i titoli, se la data di sottoscrizione è precedente al 01/01/1999, i rendimenti da sottoscrizione sono calcolati a partire dal 01/01/1999"; } nota += "."; } token = " "; if (getColonne().RendAnnualSott && fidProgettoPensionePresent) { nota += token + "Il rendimento da sottoscrizione del prodotto previdenziale \"FID Progetto Pensione\" è calcolato considerando esclusivamente la componente di tipo unit linked."; } if (getColonne().RendAnnualSott && evProgettoPensionePresent) { nota += token + "I rendimenti da sottoscrizione del prodotto previdenziale \"EV Progetto Pensione\" sono calcolati considerando esclusivamente la componente di tipo unit linked."; } } if (getColonne().RendCumAssoc) { nota += token + "I rendimenti da associazione sono calcolati ogni fine settimana utilizzando la metodologia del \"Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.)\". I rendimenti da associazione dei singoli prodotti sono calcolati a partire dalla data in cui un prodotto viene associato ad un'area o ad un progetto di Investimento con Monitoraggio avviato."; nota += token + "A prescindere dalla durata del Monitoraggio, i rendimenti da associazione sono espressi su base cumulata."; } return datiSeiUnico.FormatBanca(nota); } } }