using System; using Consulenza.ReportWriter.Business; using Consulenza.ReportWriter.Business.OBJ_PDF; using System.Data; using Consulenza.ReportCommon; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using Consulenza.ReportWriter.Business.CHART_PDF; using Consulenza.ReportWriter.Business.CUSTOM_PDF.ConsulenzaUnica; using Consulenza.ReportWriter.Business.Entity; namespace Consulenza.ReportWriter.Manager.Section.Unica { public class S63 : Entity.Section { /// ///S63.PropostaRischioMercatoVSRischioCredito idSezione = 106 /// bool presenzaColonnaGradoCopertura; public S63(EnvironmentFacade environmentFacade, int idSection) : base(environmentFacade, idSection) { try { Draw(); } catch (Exception ex) { SectionLogger.Write("S63", ex.Message, SectionLoggerMessageLevel.E, EnvironmentFacade.ReportEnvironment); } } protected override sealed void Draw() { var dati = GetDataSet(); bool isAdeguata = datiSeiUnico.flagAdeguatezzaPro(); AddElement(new PagePDF(PagePDF.PagePDFType.Generic)); var intestazione = new SectionHeadingPDF( (isAdeguata ? "Proposta" : "Operazioni richieste") + ": rischio mercato vs rischio credito", EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit, EnvironmentFacade.RendererFacade.YUpperLimit, EnvironmentFacade.ReportEnvironment.FontFamily); AddElement(intestazione.ToElement()); #region Testo Introduttivo if (GetTesto1().Length > 0) { AddElement(new SpacePDF(20)); AddElement(new FormattedTextAreaPDF(GetTesto1(), EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit) { FontSize = 7, TextHorizontalAlign = ceTe.DynamicPDF.TextAlign.Justify }); AddElement(new SpacePDF(20)); } #endregion #region Serie, Colori, Label del Grafico var series = new List(); var coloreSerieAreaAdeguata = new ColorPDF(228, 235, 238); var coloreSerieAreaNonAdeguata = new ColorPDF(204, 217, 222); var labelPersonalizzateAsseX = new List(); var labelPersonalizzateAsseY = new List(); foreach (DataRow rowX in dati.Tables["soglieX"].Rows) { labelPersonalizzateAsseX.Add(new CombinationPDFCustomLabel { Text = string.Empty, Value = Convert.ToDouble(rowX["Valore"]) }); } foreach (DataRow rowX in dati.Tables["soglieY"].Rows) { labelPersonalizzateAsseY.Add(new CombinationPDFCustomLabel { Text = rowX["Testo"].ToString(), Value = Convert.ToDouble(rowX["Valore"]) }); } #endregion AddElement(new FormattedTextAreaPDF("Rischio Mercato (VaR %)", EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit + 110) { FontBold = true, FontSize = 7 }); AddElement(new SpacePDF(7)); #region Grafico Rischio Mercato - Rischio Credito var graficoCombination = new CombinationPDF(EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit + 150, 1F) { Height = 200, Width = 300, MinorGridAxisY = false, BackColor = coloreSerieAreaNonAdeguata, LegendFontSizeText = 7, MarginAxisY = 0, ShowLineAxisY = true, ShowLabelAxisY = true, IntervalNumberAxisY = 5, StartFromZeroAxisY = true, //Adriano // imposta il valore massimo per la scala, per i clienti Retail, per i quali il valore massimo è 27, è 30, per i professionali, per i quali il valore può arrivare a 50, è 55 MaximumValueAxisY = Convert.ToInt32(dati.Tables["cliente"].Rows[0]["RischioMercatoMassimoProfilo"]) > 27 ? 53 : 30, //--Adriano //originale: //MaximumValueAxisY = 30, // valore fisso IndicatorAxisY = new CombinationPDFIndicator() { Text = "Rischio Mercato (VaR) massimo", Value = Convert.ToDouble(dati.Tables["cliente"].Rows[0]["RischioMercatoMassimoProfilo"]), DeltaX = -120, DeltaYText = -10 }, CustomLabelAxisY = labelPersonalizzateAsseY, LabelFormatAxisY = FormatType.Decimale2, ShowLineAxisX = true, ShowLabelAxisX = true, StartFromZeroAxisX = true, MaximumValueAxisX = 35, // valore fisso IntervalNumberAxisX = 4, CustomLabelAxisX = labelPersonalizzateAsseX, IndicatorAxisX = new CombinationPDFIndicator() { Text = "Rischio Credito massimo", Value = Convert.ToDouble(dati.Tables["cliente"].Rows[0]["RischioCreditoMassimoProfilo"]), DeltaXText = 7 } }; #region Serie di adeguatezza series.Add( new Serie { Name = "AreaDiAdeguatezza", Type = Dundas.Charting.WebControl.SeriesChartType.Area, Color = coloreSerieAreaAdeguata, BorderColor = ColorPDF.Nero, BorderWidth = 1, Points = new List() { new Point { Values = new ValuesPointXY(0, Convert.ToDouble(dati.Tables["cliente"].Rows[0]["RischioMercatoMassimoProfilo"])), ShowLabelAxisY = false, ShowLabelAxisX = false, Color = coloreSerieAreaAdeguata }, new Point { Values = new ValuesPointXY(Convert.ToDouble(dati.Tables["cliente"].Rows[0]["RischioCreditoMassimoProfilo"]), Convert.ToDouble(dati.Tables[3].Rows[0]["RischioMercatoMassimoProfilo"])), ShowLabelAxisY = false, ShowLabelAxisX = false, Color = coloreSerieAreaAdeguata }, } } ); var d = dati.Tables[0].AsEnumerable().OrderByDescending(o => o.Field("NumeroPatrimonio")).CopyToDataTable(); foreach (DataRow item in d.Rows) { graficoCombination.Markers.Add(new Marker() { Image = item["CodicePatrimonio"].ToString().Equals("PA") ? "PallinoPortafoglioAttuale.png" : "PallinoPortafoglioProposto.png", Width = 15, Height = 15, //Scale = 1, //20180907 AC //X = (float)Convert.ToDouble(item["RischioCredito"]), X = (float)Convert.ToDouble(xPosRC(item["RischioCreditoString"].ToString())), // E.S. To Check Y = (float)Convert.ToDouble(item["VaR"]) > 30 ? 30 : (float)Convert.ToDouble(item["VaR"]) }); } #endregion #region Serie di non adeguatezza // ***************Lo sfondo grigio del grafico è dato dalla proprietà BackColor del CombinationPDF. ************* #endregion #region Serie Patrimoni //foreach (DataRow item in dati.Tables["rischio"].Rows) //{ // //double puntoY = Convert.ToDouble(item["VaR"]) >= 30 ? 30 : Convert.ToDouble(item["VaR"]); // //double puntoX = Convert.ToDouble(item["RischioCredito"]) <= 0 ? 0.0 : Convert.ToDouble(item["RischioCredito"]); // double puntoY = Convert.ToDouble(item["VaR"]); // double puntoX = Convert.ToDouble(item["RischioCredito"]); // series.Add( // new Serie // { // Name = item["CodicePatrimonio"].ToString(), // Type = Dundas.Charting.WebControl.SeriesChartType.Point, // MarkerImage = item["CodicePatrimonio"].ToString().Equals("PA") ? "PallinoPortafoglioAttuale2.png" : "PallinoPortafoglioProposto2.png", // Points = new List() { // new Point { // Values = new ValuesPointXY(puntoX, puntoY), // ShowLabelAxisY = false, // ShowLabelAxisX = false // } // } // } // ); //}; #endregion // aggiungo le Serie al grafico graficoCombination.SeriesCollection = series; AddElement(graficoCombination); #endregion AddElement(new FormattedTextAreaPDF("Classe A", graficoCombination.X + 20) { FontSize = 7, AutoIncrementYWritable = false, DeltaY = -90 }); AddElement(new FormattedTextAreaPDF("Classe B", graficoCombination.X + 97) { FontSize = 7, AutoIncrementYWritable = false, DeltaY = -90 }); AddElement(new FormattedTextAreaPDF("Classe C", graficoCombination.X + 170) { FontSize = 7, AutoIncrementYWritable = false, DeltaY = -90 }); AddElement(new FormattedTextAreaPDF("Classe D", graficoCombination.X + 247) { FontSize = 7, AutoIncrementYWritable = false, DeltaY = -90 }); AddElement(new FormattedTextAreaPDF("Rischio Credito", EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit + 420) { FontBold = true, FontSize = 7, DeltaY = -80 }); #region Tabella var tabella = new TablePDF(EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit, dati.Tables["rischio"]) { Style = Style.ConsulenzaUnica, AlternateRow = false, ShowSeparationLines = true, RowHeight = 27, Footer = false, HeaderHeight = 30, ShowBorderLastLine = true }; tabella.Columns.Add(new ColumnPDF("ImmaginePatrimonio", 15, HorizontalAlignmentType.Sinistra, false, false, 7, ColumnType.Immagine, "ImmaginePatrimonio", string.Empty) { DeltaYContent = 6.5F, ScaleColumnTypeImage = 0.27F }); if (presenzaColonnaGradoCopertura) tabella.Columns.Add(new ColumnPDF("Patrimonio", 110, HorizontalAlignmentType.Sinistra, false, false, 7, ColumnType.Testo, "Patrimonio", "Portafoglio") { HeaderPaddingLeft = 10, PaddingLeft = 10, HeaderFontSize = 7 }); else tabella.Columns.Add(new ColumnPDF("Patrimonio", 185, HorizontalAlignmentType.Sinistra, false, false, 7, ColumnType.Testo, "Patrimonio", "Portafoglio") { HeaderPaddingLeft = 10, PaddingLeft = 10, HeaderFontSize = 7 }); tabella.Columns.Add(new ColumnPDF("Controvalore", 100, HorizontalAlignmentType.Sinistra, false, false, 7, ColumnType.Decimale, "Controvalore", "Controvalore (€)") { HeaderFontSize = 7, PaddingRight = 4 }); tabella.Columns.Add(new ColumnPDF("RischioCredito", 80, HorizontalAlignmentType.Sinistra, false, false, 7, ColumnType.Testo, "RischioCreditoString", "Rischio Credito") { HeaderFontSize = 7, PaddingRight = 4 }); tabella.Columns.Add(new ColumnPDF("Var", 60, HorizontalAlignmentType.Sinistra, false, false, 7, ColumnType.Testo, "VaRString", "VaR (%)") { HeaderFontSize = 7, PaddingRight = 4 }); if (presenzaColonnaGradoCopertura) tabella.Columns.Add(new ColumnPDF("GradoCopertura", 80, HorizontalAlignmentType.Sinistra, false, false, 7, ColumnType.Decimale, "GradoCopertura", "Grado di
copertura (%)") { HeaderFontSize = 7, PaddingRight = 4 }); tabella.Columns.Add(new ColumnPDF("Adeguatezza", 75, HorizontalAlignmentType.Centrato, false, false, 7, ColumnType.Testo, "AdeguatezzaString", "Adeguatezza") { HeaderFontSize = 7, PaddingRight = 2 }); int i = 0; int colonna = 0; foreach (DataRow r in tabella.DataSource.Rows) { if (presenzaColonnaGradoCopertura) colonna = 6; else colonna = 5; switch (r["AdeguatezzaString"].ToString()) { case "Adeguato": tabella.Cells[colonna, i].FontColor = ColorPDF.Verde; break; case "Non adeguato": tabella.Cells[colonna, i].FontColor = ColorPDF.Rosso; break; default: tabella.Cells[colonna, i].FontColor = ColorPDF.Nero; break; } //var colorAdeguatezza = Convert.ToBoolean(r["Adeguatezza"]) ? new ColorPDF(0, 176, 70) : new ColorPDF(255, 0, 0); //if (presenzaColonnaGradoCopertura) // tabella.Cells[6, i].FontColor = colorAdeguatezza; //else // tabella.Cells[5, i].FontColor = colorAdeguatezza; tabella.Cells[2, i].HorizontalAlignment = tabella.Cells[3, i].HorizontalAlignment = tabella.Cells[4, i].HorizontalAlignment = HorizontalAlignmentType.Destra; tabella.Cells[3, i].Value = r["RischioCreditoString"].ToString().ToLower().Contains("classe") ? Helper.CapitalizeWords(r["RischioCreditoString"].ToString()) : r["RischioCreditoString"].ToString(); if (presenzaColonnaGradoCopertura) tabella.Cells[5, i].HorizontalAlignment = HorizontalAlignmentType.Destra; i++; } #endregion //manca il grafico sopra AddElement(tabella); #region Label Grafico AddElement(new FormattedTextAreaPDF("Area di non adeguatezza", EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit + 365) { Y = 227, FontSize = 6.5F, AbsolutePosition = true }); var xAreaAdeguatezza = Convert.ToDouble(dati.Tables["cliente"].Rows[0]["RischioCreditoMassimoProfilo"]); var yAreaAdeguatezza = Convert.ToDouble(dati.Tables["cliente"].Rows[0]["RischioMercatoMassimoProfilo"]); //AddElement(new FormattedTextAreaPDF("Area adeguatezza", EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit + 230) { Y = 410, FontSize = 6.5F, AbsolutePosition = true }); AddElement(new FormattedTextAreaPDF("Area di adeguatezza", EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit + 140 + ((float)xAreaAdeguatezza * graficoCombination.Width / (float)graficoCombination.MaximumValueAxisX) - 59) { Y = 417 - ((float)yAreaAdeguatezza * graficoCombination.Height / (float)graficoCombination.MaximumValueAxisY) + 8, FontSize = 6.5F, AbsolutePosition = true }); #endregion AddElement(new SpacePDF(-15)); if (GetNota1().Length + GetNota2().Length > 0) { tabella.Notes.Add( new TableNotePDF(TableNotePDF.TableNotePositionType.PièDiTabella, GetNota1() + GetNota2(), new[] { /*"Patrimonio", "CodicePatrimonio='PA'"*/ "" }, string.Empty, TableNotePDF.TableNoteAsteriskPositionType.CorpoTabella) { FontSize = 6, TextHorizontalAlign = ceTe.DynamicPDF.TextAlign.Justify, DeltaY = 5 } ); AddElement(new SpacePDF(5)); } if (GetNota3().Length > 0) { AddElement(new SpacePDF(GetNota1().Length + GetNota2().Length > 0 ? 10 : 5)); AddElement(new FormattedTextAreaPDF(GetNota3(), EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit) { FontSize = 6, TextHorizontalAlign = ceTe.DynamicPDF.TextAlign.Justify }); } if (datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.datiPortafoglio != null && GetNota4().Length > 0) { AddElement(new SpacePDF(GetNota1().Length + GetNota2().Length > 0 || GetNota3().Length > 0 ? 10 : 5)); AddElement(new FormattedTextAreaPDF(GetNota4(), EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit) { FontSize = 6, TextHorizontalAlign = ceTe.DynamicPDF.TextAlign.Justify }); } if (GetNota5().Length > 0) { AddElement(new SpacePDF(GetNota1().Length + GetNota2().Length > 0 || GetNota3().Length > 0 || GetNota4().Length > 0 ? 10 : 5)); AddElement(new FormattedTextAreaPDF(GetNota5(), EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit) { FontSize = 6, TextHorizontalAlign = ceTe.DynamicPDF.TextAlign.Justify }); } if (GetNota6().Length > 0) { AddElement(new SpacePDF(GetNota1().Length + GetNota2().Length > 0 || GetNota3().Length > 0 || GetNota4().Length > 0 || GetNota5().Length > 0 ? 10 : 5)); AddElement(new FormattedTextAreaPDF(GetNota6(), EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit) { FontSize = 6, TextHorizontalAlign = ceTe.DynamicPDF.TextAlign.Justify }); } if (datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.flagfiduciariaPluriMandato) { string testonota637 = isAdeguata ? "La valutazione di adeguatezza del \"portafoglio attuale\" e del \"portafoglio proposto\" in termini di \"Rischio Mercato (VaR)\" e di \"Rischio Credito\" prende in considerazione il patrimonio detenuto presso $/Banca/$ da tutti i mandati fiduciari associati al medesimo fiduciante a cui appartiene il mandato " + datiSeiUnico.getClienteReport().codiceMandato + ", insieme al patrimonio del mandato " + datiSeiUnico.getClienteReport().codiceMandato + " derivante dalla presente proposta (limitatamente al \"portafoglio proposto\"). Gli indicatori \"Rischio Mercato (VaR)\" e \"Rischio Credito\", invece, sono calcolati considerando esclusivamente i prodotti detenuti dal mandato " + datiSeiUnico.getClienteReport().codiceMandato + ", insieme alle operazioni effettuate nella presente proposta. " : "La valutazione di adeguatezza del \"portafoglio attuale\" e del \"portafoglio prospettico\" in termini di \"Rischio Mercato (VaR)\" e di \"Rischio Credito\" prende in considerazione il patrimonio detenuto presso $/Banca/$ da tutti i mandati fiduciari associati al medesimo fiduciante a cui appartiene il mandato " + datiSeiUnico.getClienteReport().codiceMandato + ", insieme al patrimonio del mandato " + datiSeiUnico.getClienteReport().codiceMandato + " derivante dalle operazioni da lei richieste al suo private banker (limitatamente al \"portafoglio prospettico\"). Gli indicatori \"Rischio Mercato (VaR)\" e \"Rischio Credito\", invece, sono calcolati considerando esclusivamente i prodotti detenuti dal mandato " + datiSeiUnico.getClienteReport().codiceMandato + ", insieme alle operazioni da lei richieste al suo private banker. "; AddElement(new SpacePDF(GetNota1().Length + GetNota2().Length > 0 || GetNota3().Length > 0 || GetNota4().Length > 0 || GetNota5().Length > 0 || GetNota6().Length > 0 ? 10 : 5)); AddElement(new FormattedTextAreaPDF(datiSeiUnico.FormatBanca(testonota637), EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit) { FontSize = 6, TextHorizontalAlign = ceTe.DynamicPDF.TextAlign.Justify }); } if (GetNota7().Length > 0) { AddElement(new SpacePDF(datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.flagfiduciariaPluriMandato || GetNota1().Length + GetNota2().Length > 0 || GetNota3().Length > 0 || GetNota4().Length > 0 || GetNota5().Length > 0 || GetNota6().Length > 0 ? 10 : 5)); AddElement(new FormattedTextAreaPDF(GetNota7(), EnvironmentFacade.RendererFacade.XLeftLimit) { FontSize = 6, TextHorizontalAlign = ceTe.DynamicPDF.TextAlign.Justify }); } } /// /// Recupera i dati necessari alla Section restituendo un DataTable. /// /// protected sealed override DataTable GetDataTable() { return null; } /// /// Recupera i dati necessari alla Section restituendo un DataSet. /// /// protected sealed override DataSet GetDataSet() { var ds = new DataSet(); ds.Tables.Add(new DataTable("rischio")); ds.Tables.Add(new DataTable("soglieX")); ds.Tables.Add(new DataTable("soglieY")); ds.Tables.Add(new DataTable("cliente")); //profilo finanziario cliente/nucleo var anagrafica = datiSeiUnico.piramideModelloUnit().questionarioMifid; //Adriano #region Cliente professionale var cliente = datiSeiUnico.clienteUnit().anagrafica; bool profiloProfessionale; bool profiloAggressivo; bool profiloProfessionaleAggressivo; var profiler = new Profiler(cliente); profiloProfessionale = profiler.ProfiloProfessionale; profiloAggressivo = profiler.ProfiloAggressivo; profiloProfessionaleAggressivo = profiler.ProfiloProfessionaleAggressivo; //Adriano per test: //profiloProfessionale = true; //profiloAggressivo = true; //profiloProfessionaleAggressivo = true; #endregion //--Adriano var rischioMercatoMassimoProfiloCliente = anagrafica.profileVarMax; var rischioCreditoMassimoProfiloCliente = Convert.ToInt32(anagrafica.profileClassRcId); //Adriano: forzo a 50 il Rischio Mercato Massimo per simulare il caso dei Clienti Pro // Verificare il valore fornito dal WS, che potrebbe essere già corretto if (profiloProfessionaleAggressivo) rischioMercatoMassimoProfiloCliente = 50; //--Adriano ////RC //var adegRischioCreditoAttuale = (from o in datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.listaAdeguatezza where o.id == "RC" select o).LastOrDefault(); ////RM //var adegRischioMercatoAttuale = (from o in datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.listaAdeguatezza where o.id == "RM" select o).LastOrDefault(); //RC var adegRischioCreditoAttuale = (from o in datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.listaAdeguatezza where o.id == "RC" select o).LastOrDefault(); //RM var adegRischioMercatoAttuale = (from o in datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.listaAdeguatezza where o.id == "RM" select o).LastOrDefault(); //RC var adegRischioCreditoProposto = (from o in datiSeiUnico.propostaUnit().stAdequatezza.listaDettagliAdeguatezza where o.idDescIndicatore == "RC" select o).LastOrDefault(); //RM var adegRischioMercatoProposto = (from o in datiSeiUnico.propostaUnit().stAdequatezza.listaDettagliAdeguatezza where o.idDescIndicatore == "RM" select o).LastOrDefault(); var datiPortaglioAttuale = datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.datiPortafoglio; var portafoglioproposto = datiSeiUnico.propostaUnit().stDettaglioProposta; var datiAdeguatezzaProposta = datiSeiUnico.propostaUnit().stAdequatezza; string[] lowerString = { "-", "n.a.", "n.d.", "n.c." }; var rischioCreditoPortafoglioProposto = ""; foreach (var item in from a in datiAdeguatezzaProposta.listaDettagliAdeguatezza orderby a.ordinamento select a) { { if (item.descrizioneIndicatore != null && item.descrizioneIndicatore.ToLower().Equals("rischio credito")) { rischioCreditoPortafoglioProposto = item.ptfProspettico.Equals("") ? "-" : !lowerString.Contains(item.ptfProspettico.ToLower()) && !item.descrizioneIndicatore.ToLower().Contains("frequenza") ? Helper.FormatCurrency(item.ptfProspettico.ToString().Replace(".", ",")) : Helper.FormatDecimal(item.ptfProspettico, 0); } } } if (datiPortaglioAttuale != null) presenzaColonnaGradoCopertura = datiPortaglioAttuale.copertura < 100 || portafoglioproposto.copertura < 100; else presenzaColonnaGradoCopertura = false; #region Rischio ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("Patrimonio", typeof(string))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("NumeroPatrimonio", typeof(int))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("CodicePatrimonio", typeof(string))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("ImmaginePatrimonio", typeof(string))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("Controvalore", typeof(decimal))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("VaR", typeof(decimal))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("VaRString", typeof(string))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("RischioCredito", typeof(decimal))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("RischioCreditoString", typeof(string))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("GradoCopertura", typeof(decimal))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("Adeguatezza", typeof(bool))); ds.Tables["rischio"].Columns.Add(new DataColumn("AdeguatezzaString", typeof(string))); #region Portafoglio Attuale if (datiPortaglioAttuale != null) { ds.Tables["rischio"].Rows.Add( "Portafoglio attuale" + (GetNota1().Length > 0 ? "*" : ""), //Patrimonio 1, "PA", //CodicePortafoglio "PallinoPortafoglioAttuale.png", //pallino datiSeiUnico.ATTUTALE_TOTALEPOSITIVO, //Controvalore Convert.ToDecimal(datiPortaglioAttuale.valoreVaR), //VaR adegRischioMercatoAttuale.patrimonioFideuram.Replace(".", ","), //VaRString datiPortaglioAttuale.classeRischioCredito.ToString(), //RischioCredito Helper.resultValueVariousString(adegRischioCreditoAttuale.patrimonioFideuram), //RischioCreditoString //datiPortaglioAttuale.copertura, //GradoCopertura datiSeiUnico.pianificazioneUnit().pianificazioneVerticale.varInfos.stat.copertura, adegRischioCreditoAttuale.isAdeguato && adegRischioMercatoAttuale.isAdeguato, //Adeguatezza //!adegRischioCreditoAttuale.isAdeguatoSpecified ? "n.a." : (datiPortaglioAttuale.copertura > 0 ? adegRischioMercatoAttuale.isAdeguato ? "Adeguato" : "Non Adeguato" : "n.c.") //AdeguatezzaString !adegRischioCreditoAttuale.isAdeguatoSpecified ? "n.a." : (adegRischioCreditoAttuale.isAdeguato && adegRischioMercatoAttuale.isAdeguato ? "Adeguato" : "Non adeguato") //AdeguatezzaString ); } #endregion #region Portafoglio Proposto ds.Tables["rischio"].Rows.Add( "Portafoglio " + (datiSeiUnico.flagAdeguatezzaPro() ? "proposto" : "prospettico") + (GetNota2().Length > 0 ? "*" : ""), //Patrimonio 2, "PP", //CodicePortafoglio "PallinoPortafoglioProposto.png", //pallino datiSeiUnico.PROPOSTO_TOTALEPOSITIVO, //Controvalore portafoglioproposto.rischioMercato, //VaR portafoglioproposto.rischioMercatoDec, //VaRString portafoglioproposto.rischioCredito, //RischioCredito Helper.resultValueVariousString(rischioCreditoPortafoglioProposto.Equals("")? portafoglioproposto.rischioCreditoDec : rischioCreditoPortafoglioProposto), //RischioCreditoString Math.Round(portafoglioproposto.copertura, 2), //GradoCopertura adegRischioCreditoProposto.flagAdeguatezza && adegRischioMercatoProposto.flagAdeguatezza, //Adeguatezza TODO !adegRischioCreditoProposto.flagAdeguatezzaSpecified ? "n.a." : (adegRischioCreditoProposto.flagAdeguatezza && adegRischioMercatoProposto.flagAdeguatezza ? "Adeguato" : "Non adeguato") //AdeguatezzaString ); #endregion #endregion #region Soglie Asse X // I valori non sono quelli reali definiti nel database ma sono riproporzionati in funzione della richiesta del cliente. ds.Tables["soglieX"].Columns.Add(new DataColumn("Id", typeof(int))); ds.Tables["soglieX"].Columns.Add(new DataColumn("Valore", typeof(decimal))); ds.Tables["soglieX"].Rows.Add(1, 8.77); ds.Tables["soglieX"].Rows.Add(2, 17.54); ds.Tables["soglieX"].Rows.Add(3, 26.31); // dtSoglieX.Rows.Add(4, 32);m valore cliente: modificato il 30 maggio perchè ppt è diverso. e quindi mettiamo quello sotto: ds.Tables["soglieX"].Rows.Add(4, 35.08); #endregion #region Soglie Asse Y ds.Tables["soglieY"].Columns.Add(new DataColumn("Valore", typeof(decimal))); ds.Tables["soglieY"].Columns.Add(new DataColumn("Testo", typeof(string))); ds.Tables["soglieY"].Rows.Add(2, "2,00"); ds.Tables["soglieY"].Rows.Add(4.5, "4,50"); ds.Tables["soglieY"].Rows.Add(9.5, "9,50"); ds.Tables["soglieY"].Rows.Add(15, "15,00"); //Adriano //ds.Tables["soglieY"].Rows.Add(27, "27,00"); if (profiloProfessionaleAggressivo) ds.Tables["soglieY"].Rows.Add(50, "50,00"); else ds.Tables["soglieY"].Rows.Add(27, "27,00"); //--Adriano #endregion #region Cliente ds.Tables["cliente"].Columns.Add(new DataColumn("RischioMercatoMassimoProfilo", typeof(decimal))); ds.Tables["cliente"].Columns.Add(new DataColumn("RischioCreditoMassimoProfilo", typeof(decimal))); var RischioCreditoMassimoProfilo = ds.Tables["soglieX"].AsEnumerable().FirstOrDefault(o => o.Field("Id").Equals(rischioCreditoMassimoProfiloCliente))["Valore"]; ds.Tables["cliente"].Rows.Add(rischioMercatoMassimoProfiloCliente, RischioCreditoMassimoProfilo); #endregion return ds; } public virtual string GetTesto1() { bool isAdeguata = datiSeiUnico.flagAdeguatezzaPro(); string testo = ""; testo = isAdeguata ? Helper.ReplaceVariables("In questa scheda è riportato il confronto, in termini di Rischio Mercato (VaR) e di Rischio Credito, tra il patrimonio che lei attualmente detiene presso $/Banca/$ (\"portafoglio attuale\"), il patrimonio derivante dalla presente proposta (\"portafoglio proposto\"), e i limiti massimi associati al suo profilo finanziario. Nel grafico sono indicate l'area di adeguatezza e l'area di non adeguatezza: la prima individua le situazioni in cui sia il Rischio Mercato (VaR) sia il Rischio Credito del singolo portafoglio sono inferiori ai livelli massimi associati al suo profilo finanziario.", base.EnvironmentFacade.ReportEnvironment) : Helper.ReplaceVariables("In questa scheda è riportato il confronto, in termini di Rischio Mercato (VaR) e di Rischio Credito, tra il patrimonio che lei attualmente detiene presso $/Banca/$ (\"portafoglio attuale\"), il patrimonio derivante dalle operazioni da lei richieste al suo private banker (\"portafoglio prospettico\"), e i limiti massimi associati al suo profilo finanziario. Nel grafico sono indicate l'area di adeguatezza e l'area di non adeguatezza: la prima individua le situazioni in cui sia il Rischio Mercato (VaR) sia il Rischio Credito del singolo portafoglio sono inferiori ai livelli massimi associati al suo profilo finanziario.", base.EnvironmentFacade.ReportEnvironment); return testo; } public virtual string GetNota1() { string nota = ""; // 20181009 AC //if (getCCN_CASA() != 0 || getGPELIGOFONDI_CASA() != 0 || getGPELIGOTITOLI_CASA() != 0) if (getCCN_CASA() != 0 || getGPELIGOFONDI_CASA() != 0 || getGPELIGOTITOLI_CASA() != 0 || getTUOFOGLIO_CASA() != 0) //--20181009 AC { nota = "Il controvalore del portafoglio attuale esclude il saldo negativo "; if (getCCN_CASA() != 0) nota += "dei conti correnti (" + Helper.FormatCurrency(getCCN_CASA().ToString()) + " €)"; // 20181009 AC if (getTUOFOGLIO_CASA() != 0) { nota += getCCN_CASA() != 0 ? ", " : ""; nota += "della liquidità sottostante Il Mio Foglio (" + Helper.FormatCurrency(getTUOFOGLIO_CASA().ToString()) + "€)"; } //--20181009 AC if (getGPELIGOFONDI_CASA() != 0) { nota += getCCN_CASA() != 0 ? ", " : ""; nota += "della liquidità sottostante la GP Eligo Fondi (" + Helper.FormatCurrency(getGPELIGOFONDI_CASA().ToString()) + "€)"; } if (getGPELIGOTITOLI_CASA() != 0) { nota += (getCCN_CASA() != 0 || getGPELIGOFONDI_CASA() != 0) ? ", " : ""; nota += "della liquidità sottostante la GP Eligo Titoli (" + Helper.FormatCurrency(getGPELIGOTITOLI_CASA().ToString()) + "€)"; } nota += ". "; } return nota; } public virtual string GetNota2() { string nota = ""; // 20181009 AC //if (getPropostaCCN_CASA() != 0 || getPropostaGPELIGOFONDI_CASA() != 0 || getPropostaGPELIGOTITOLI_CASA() != 0) if (getPropostaCCN_CASA() != 0 || getPropostaGPELIGOFONDI_CASA() != 0 || getPropostaGPELIGOTITOLI_CASA() != 0 || getPropostaTUOFOGLIO_CASA() != 0) //--20181009 AC { nota += "Il controvalore del portafoglio " + (datiSeiUnico.flagAdeguatezzaPro() ? "proposto" : "prospettico") + " esclude il saldo negativo "; if (getPropostaCCN_CASA() != 0) nota += "dei conti correnti (" + Helper.FormatCurrency(getTotaleNonRappr().ToString()) + " €)"; // 20181009 AC if (getPropostaTUOFOGLIO_CASA() != 0) { nota += getCCN_CASA() != 0 ? ", " : ""; nota += "della liquidità sottostante Il Mio Foglio (" + Helper.FormatCurrency(getPropostaTUOFOGLIO_CASA().ToString()) + "€)"; } //--20181009 AC if (getPropostaGPELIGOFONDI_CASA() != 0) { nota += getCCN_CASA() != 0 ? ", " : ""; nota += "della liquidità sottostante la GP Eligo Fondi (" + Helper.FormatCurrency(getPropostaGPELIGOFONDI_CASA().ToString()) + "€)"; } if (getGPELIGOTITOLI_CASA() != 0) { nota += (getPropostaCCN_CASA() != 0 || getPropostaGPELIGOFONDI_CASA() != 0) ? ", " : ""; nota += "della liquidità sottostante la GP Eligo Titoli (" + Helper.FormatCurrency(getPropostaGPELIGOTITOLI_CASA().ToString()) + "€)"; } nota += ". "; } return nota; } public virtual string GetNota3() { foreach (var item in datiSeiUnico.propostaUnit().dettaglioOperazioni.elencoDettagliOperazioni) { foreach (var i in item.listaOperzioni) { if (i.investi != 0) return ""; } } string nota = "A prescindere dai singoli indicatori di rischio relativi al patrimonio derivante dalla presente proposta ("; nota += "\"portafoglio proposto\"), la proposta risulta adeguata in quanto contiene esclusivamente operazioni di vendita "; nota += "/ liquidazione / riscatto, che non sono oggetto di valutazione di adeguatezza. "; return nota; } public virtual string GetNota4() { string nota = ""; var GCproposto = datiSeiUnico.propostaUnit().stDettaglioProposta.copertura; var coperturaDeltaRM = datiSeiUnico.propostaUnit().stAdequatezza.listaDettagliAdeguatezza.FirstOrDefault(x => x.idDescIndicatore.Equals("RM")).coperturaDelta; var coperturaDeltaRC = datiSeiUnico.propostaUnit().stAdequatezza.listaDettagliAdeguatezza.FirstOrDefault(x => x.idDescIndicatore.Equals("RC")).coperturaDelta; var GCattuale = datiSeiUnico.pianificazioneUnit().pianificazioneVerticale.varInfos.stat.copertura; bool coperturaAdeguatezza = GCproposto < 90 & coperturaDeltaRM.Equals("100.00"); var varProposto = datiSeiUnico.propostaUnit().stDettaglioProposta.rischioMercato; var varAttuale = Convert.ToDecimal(datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.datiPortafoglio.valoreVaR); var varMax = datiSeiUnico.piramideModelloUnit().questionarioMifid.profileVarMax; bool prospetticoMigliorativoVar = varProposto < varAttuale & varProposto > varMax; var rischioCreditoProposto = datiSeiUnico.propostaUnit().stDettaglioProposta.rischioCredito; var rischioCreditoMax = Convert.ToDecimal(datiSeiUnico.piramideModelloUnit().questionarioMifid.profileClassRcId); var rischioAttuale = datiSeiUnico.rischioUnit().adeguatezza.adeguatezzaTopBean.datiPortafoglio.classeRischioCredito; bool prospetticoMigliorativoRC = rischioCreditoProposto < rischioAttuale & rischioCreditoProposto > rischioCreditoMax; string adeguata = datiSeiUnico.flagAdeguatezzaPro() ? "effettuate sia coerente con la soglia massima associata al suo profilo finanziario" : "da lei richieste al suo private banker sia coerente con la soglia massima associata al suo profilo finanziario"; if (prospetticoMigliorativoVar || prospetticoMigliorativoRC || coperturaAdeguatezza) { nota = "La valutazione di adeguatezza in termini di "; if (prospetticoMigliorativoVar || coperturaAdeguatezza) nota += "Rischio Mercato (VaR) " + (prospetticoMigliorativoRC || coperturaAdeguatezza ? "e " : ""); if (prospetticoMigliorativoRC || coperturaAdeguatezza) nota += "Rischio Credito "; nota += "è stata effettuata verificando che "; if (prospetticoMigliorativoVar || coperturaAdeguatezza) nota += "il livello di Rischio Mercato (VaR) delle sole operazioni d’investimento " + adeguata + (prospetticoMigliorativoRC || coperturaAdeguatezza ? " e che " : ""); if (prospetticoMigliorativoRC || coperturaAdeguatezza) nota += "la Classe di Rischio Credito delle sole operazioni d’investimento " + adeguata; nota += ". "; } return nota; } public virtual string GetNota5() { string nota = ""; var RM = !datiSeiUnico.propostaUnit().stAdequatezza.listaDettagliAdeguatezza.AsEnumerable().FirstOrDefault(o => o.idDescIndicatore == "RM").copertura.Equals("100.00"); var RC = !datiSeiUnico.propostaUnit().stAdequatezza.listaDettagliAdeguatezza.AsEnumerable().FirstOrDefault(o => o.idDescIndicatore == "RC").copertura.Equals("100.00"); if (!datiSeiUnico.flagAdeguatezzaPro() && (RM || RC)) { nota += "Il patrimonio derivante dalle operazioni da lei richieste al suo private banker (\"portafoglio prospettico\") risulta non adeguato al suo profilo finanziario in termini di " + (RM ? RC ? "Rischio Mercato (VaR) e di Rischio Credito" : "Rischio Mercato (VaR)" : RC ? "Rischio Credito" : "") + ", in quanto le operazioni da lei richieste al suo private banker hanno ad oggetto uno o più prodotti per cui non è disponibile " + (RM ? RC ? "il relativo livello di Rischio Mercato (VaR) e la relativa classe di Rischio Credito" : "il relativo livello di Rischio Mercato (VaR)" : RC ? "la relativa classe di Rischio Credito" : "") + "."; } return datiSeiUnico.FormatBanca(nota); } public virtual string GetNota6() { string nota = string.Empty; if (datiSeiUnico.propostaUnit().stAdequatezza.flagAdeguatezzaMIFIDPro) { nota += "La valutazione di adeguatezza del patrimonio derivante dalla presente proposta (\"portafoglio proposto\") "; nota += "non è necessaria in quanto tutti i prodotti oggetto delle operazioni di investimento effettuate non sono "; nota += "soggetti alla valutazione di adeguatezza MiFID. "; } return nota; } public virtual string GetNota7() { string nota = string.Empty; if (datiSeiUnico.propostaUnit().stAdequatezza.flagVarEccessivamenteAdeguatoPro) { nota += "Il patrimonio derivante dalla presente proposta (\"portafoglio proposto\") risulta adeguato al suo profilo "; nota += "finanziario. Le segnaliamo, tuttavia, che il livello di Rischio Mercato (VaR) del patrimonio derivante dalla "; nota += "presente proposta (\"portafoglio proposto\") si posiziona su un valore sensibilmente inferiore rispetto alla "; nota += "soglia minima attribuita al suo profilo finanziario. "; } return nota; } public virtual decimal getCCN_CASA() { return datiSeiUnico.pianificazioneUnit().pianificazioneVerticale.contoCorrenteNegativo; } public virtual decimal getTotaleNonRappr() { return datiSeiUnico.patrimonioUnit().patrimonioCasa.esposizioneValutariaTutte.distribuzione.totaleNonRappr; } public virtual decimal getGPELIGOFONDI_CASA() { return datiSeiUnico.pianificazioneUnit().pianificazioneVerticale.liqEligoFondiNeg; } public virtual decimal getGPELIGOTITOLI_CASA() { return datiSeiUnico.pianificazioneUnit().pianificazioneVerticale.liqEligoTitoliNeg; } public virtual decimal getPropostaCCN_CASA() { return datiSeiUnico.propostaUnit().stDettaglioProposta.contoCorrenteNegativo; } public virtual decimal getPropostaGPELIGOFONDI_CASA() { return datiSeiUnico.propostaUnit().stDettaglioProposta.liqEligoFondiNeg; } public virtual decimal getPropostaGPELIGOTITOLI_CASA() { return datiSeiUnico.propostaUnit().stDettaglioProposta.liqEligoTitoliNeg; } // 20181009 AC public virtual decimal getTUOFOGLIO_CASA() { return datiSeiUnico.pianificazioneUnit().pianificazioneVerticale.liqFogliNeg; } public virtual decimal getPropostaTUOFOGLIO_CASA() { return datiSeiUnico.propostaUnit().stDettaglioProposta.liqFogliNeg; } //--20181009 AC //20180907 AC private double xPosRC(string val) { double retVal = 0; switch (val.ToLower()) { case "classe a": retVal = 4.385; break; case "classe b": retVal = 13.155; break; case "classe c": retVal = 21.925; break; case "classe d": retVal = 30.695; break; default: retVal = 0; break; } return retVal; } // xVal = 4.375f; // middle of classe A //} //else if (item["RischioCreditoString"].ToString().ToLower() == "classe b") //{ // xVal = 13.125f; // middle of classe B //} //else if (item["RischioCreditoString"].ToString().ToLower() == "classe c") //{ // xVal = 21.875f; // middle of classe C //} //else if (item["RischioCreditoString"].ToString().ToLower() == "classe d") //{ // xVal = 26.25f; // middle of classe D } }