309 lines
15 KiB
C#
309 lines
15 KiB
C#
using System;
|
|
using System.Web;
|
|
using System.Text;
|
|
using System.Data;
|
|
using System.Collections;
|
|
using System.Collections.Generic;
|
|
|
|
namespace PDFGenerator.BusinessLayer.DataSection
|
|
{
|
|
|
|
public class DSS170RischioDiversificazione : IDataSection
|
|
{
|
|
private static NLog.Logger logger = NLog.LogManager.GetCurrentClassLogger();
|
|
|
|
private TipoReport _tiporeport;
|
|
|
|
/// <summary>
|
|
/// Tipologia report.
|
|
/// </summary>
|
|
public TipoReport TipoReport
|
|
{
|
|
get
|
|
{
|
|
return _tiporeport;
|
|
}
|
|
set
|
|
{
|
|
_tiporeport = value;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
|
|
public DataSectionResult getDataSection(List<SessionStruct> tabelleSessione, string querySql, DataThread dataThread)
|
|
{
|
|
|
|
try
|
|
{
|
|
DataSectionResult dsr = new DataSectionResult();
|
|
|
|
FormatNum conv = new FormatNum();
|
|
DataSetS170 ds170 = new DataSetS170();
|
|
DataSetS170.RischioDiversificazioneRow dr;
|
|
DataSetS170.RischioPatrimonioFinanziarioRow patrimonioFinanziario;
|
|
DataSetS170.RischioDiversificazioneTableRow rischioDiversificazione;
|
|
|
|
//MIFID2 Nei casi particolari sulla rischiosità e l'adeguatezza, il valore di Rischio Mercato, se 0, deve essere impostato a "n.c."
|
|
|
|
string preQuerySql = dataThread.Periodico? "[C6MartPeriodico].[PL_D_S178CasiParticolari]": "[C6Mart].[PL_D_S178CasiParticolari]";
|
|
int IdCaso = 0;
|
|
|
|
DataTable dtTestoKO = SectionManager.GetDataSection(tabelleSessione, preQuerySql, dataThread);
|
|
|
|
if (dtTestoKO.Rows.Count > 0)
|
|
IdCaso = (int) dtTestoKO.Rows[0]["ID"];
|
|
//--MIFID2
|
|
|
|
|
|
//MIFID2 CR Napolitano: va inserita una nota sul Limite Massimo (su Complessità), quindi il numero di asterischi viene calcolato in base alle note precedenti.
|
|
int notaComplessita = dataThread.TipoReport.ToUpper().Equals("DIAGNOSI") ? 1 : 0;
|
|
|
|
ds170.RischioDiversificazione.Columns["Copertura"].Caption = "Copertura <BR> (%)";
|
|
|
|
if (dataThread.TipoReport.ToUpper().Equals("DIAGNOSI"))
|
|
ds170.RischioDiversificazioneTable.Columns["Controvalore"].Caption = "Controvalore* (€)";
|
|
|
|
DataTable dt = SectionManager.GetDataSection(tabelleSessione, querySql, dataThread);
|
|
|
|
if (dt.Rows.Count > 0)
|
|
{
|
|
for (int r = 0; r < (dt.Rows.Count < 3 ? 1 : 3); r++)
|
|
//for (int r = 0; r < dt.Rows.Count; r++)
|
|
{
|
|
DataRow row = dt.Rows[r];
|
|
dr = ds170.RischioDiversificazione.NewRischioDiversificazioneRow();
|
|
dr.patrimonio = row["patrimonio"].ToString();
|
|
|
|
dr.var = Convert.ToDecimal(row["var"]);
|
|
|
|
if (row["coperturaString"] != DBNull.Value)
|
|
dr.copertura = row["coperturaString"].ToString();
|
|
else
|
|
dr.copertura = conv.ConvertNum(row["copertura"]);
|
|
//dr.diversificazione = Convert.ToDecimal(row["diversificazione"]);
|
|
if (row["diversificazione"] != DBNull.Value)
|
|
dr.diversificazione = Convert.ToDecimal(row["diversificazione"]);
|
|
else
|
|
dr.diversificazione = 0;
|
|
|
|
//MIFID2 20180521
|
|
dr.ordine = Convert.ToInt32(row["ordine"]);
|
|
//--MIFID2
|
|
//Adriano 20180405 da prendere dalla stored procedure
|
|
dr.complessita = row["complessita"].ToString();
|
|
//--Adriano 20180405
|
|
ds170.RischioDiversificazione.Rows.Add(dr);
|
|
|
|
patrimonioFinanziario = ds170.RischioPatrimonioFinanziario.NewRischioPatrimonioFinanziarioRow();
|
|
int profilo_code = Convert.ToInt32(row["profiloCode"]);
|
|
//patrimonioFinanziario.descrizioneProfilo = "Profilo Cliente: " + profilo_code.ToString();
|
|
string valoreProfilo = getProfiloName(profilo_code);
|
|
patrimonioFinanziario.descrizioneProfilo = "Profilo Cliente: " + valoreProfilo;
|
|
patrimonioFinanziario.valoreProfilo = profilo_code.ToString();
|
|
//20180914 AC
|
|
patrimonioFinanziario.var = (dataThread.IsProffesionalClient && profilo_code==5) ? 50.00M: Convert.ToDecimal(SoglieVar.ConvOld(row["var_profilo"]));
|
|
ds170.RischioPatrimonioFinanziario.Rows.Add(patrimonioFinanziario);
|
|
|
|
|
|
rischioDiversificazione = ds170.RischioDiversificazioneTable.NewRischioDiversificazioneTableRow();
|
|
rischioDiversificazione.patrimonio = row["patrimonio"].ToString();
|
|
rischioDiversificazione.ordine = Convert.ToInt32(row["ordine"]);
|
|
//MIFID2 20180522
|
|
//20180904 Su segnalazione Napolitano, per i professionali va mostrata la complessità relativa al Patrimonio
|
|
|
|
//// CR Napolitano, per i clienti professionali, la complessità deve essere posta a "n.a."
|
|
//if (dataThread.IsProffesionalClient)
|
|
//{
|
|
// rischioDiversificazione.complessita = "n.a.";
|
|
//}
|
|
//else
|
|
//{
|
|
|
|
//Vanno sempre mostrati due asterischi per Diagnosi e uno per Monitoraggio che rimandano a una nota (ovviamente se non è un trattino)
|
|
if (row["complessita"].ToString().Equals("-"))
|
|
rischioDiversificazione.complessita = row["complessita"].ToString();
|
|
else
|
|
{
|
|
if (dataThread.TipoReport.ToUpper().Equals("DIAGNOSI"))
|
|
{
|
|
rischioDiversificazione.complessita = row["complessita"].ToString() + "**";
|
|
notaComplessita = 2;
|
|
}
|
|
else
|
|
{
|
|
rischioDiversificazione.complessita = row["complessita"].ToString() + "*";
|
|
notaComplessita = 1;
|
|
}
|
|
}
|
|
//}
|
|
|
|
//rischioDiversificazione.controvalore = Convert.ToDecimal(row["CTV_AGGREG"]).ToString();
|
|
rischioDiversificazione.controvalore = conv.ConvertNum(row["CTV_AGGREG"].ToString());
|
|
|
|
//MIFID2 20180718 Aggiunto per includere nel CTV del patrimonio Fideuram (riga 0) anche le altre voci, cc negativo, partite viaggianti, linea self
|
|
if (r == 0)
|
|
{
|
|
decimal tot = Convert.ToDecimal( row["CTV_AGGREG"]) + //dataThread.PatrimonioBancaFideuramCtvAlNettoContoCorrente +
|
|
dataThread.ContoCorrente +
|
|
dataThread.PartiteViaggiantiInvestimento +
|
|
dataThread.PartiteViaggiantiDisinvestimento +
|
|
dataThread.TotalSelfNegCurrentAccountValue;
|
|
|
|
rischioDiversificazione.controvalore = conv.ConvertNum(tot.ToString());
|
|
}
|
|
//MIFID2
|
|
|
|
//#region Totale Patrimonio
|
|
//decimal risorseFinanziarie = dataThread.PatrimonioBancaFideuramCtvAlNettoContoCorrente;
|
|
//decimal CC = dataThread.ContoCorrente;
|
|
//decimal investimentiInCorso = dataThread.PartiteViaggiantiInvestimento + dataThread.PartiteViaggiantiDisinvestimento;
|
|
|
|
//decimal totale = risorseFinanziarie + CC + investimentiInCorso + dataThread.TotalSelfNegCurrentAccountValue;
|
|
|
|
////rowTableMonit.TotalePatrimonio = totale.ToString();
|
|
//rowTableMonit.TotalePatrimonio = conv.ConvertNum(totale);
|
|
|
|
//#endregion
|
|
|
|
|
|
|
|
if (row["CREDITRISK"] != DBNull.Value)
|
|
{
|
|
rischioDiversificazione.rischioCredito = UtilityBusinessLayer.GetRiskCreditClassName(row["CREDITRISK"].ToString());
|
|
}
|
|
else
|
|
//20180914 su segnalazione Napolitano
|
|
//rischioDiversificazione.rischioCredito = "n.c.";
|
|
rischioDiversificazione.rischioCredito = "n.a.";
|
|
|
|
// MZ: Show n.c. as a value for VAR if there is no coverage
|
|
if (row["varString"] != DBNull.Value)
|
|
{
|
|
rischioDiversificazione.varString = row["varString"].ToString();
|
|
|
|
}
|
|
else
|
|
{
|
|
rischioDiversificazione.varString = conv.ConvertNum(row["var"], 2).ToString();
|
|
}
|
|
|
|
//MIFID2 20180702 su richiesta Napolitano: se il rischio mercato è 0, portare a "n.c." nei casi Particolari 1 e 3
|
|
if (IdCaso == 1 || IdCaso == 3)
|
|
{
|
|
if (rischioDiversificazione.varString.Equals("0,00"))
|
|
rischioDiversificazione.varString = "n.c.";
|
|
}
|
|
//--MIFID2
|
|
|
|
if (row["coperturaString"] != DBNull.Value)
|
|
rischioDiversificazione.copertura = row["coperturaString"].ToString();
|
|
else
|
|
rischioDiversificazione.copertura = conv.ConvertNum(row["copertura"]);
|
|
|
|
//MIFID2 20180619 Gestione indicatore per patrimonio terzi e complessivo (per Diagnosi) che non viene restituito
|
|
//rischioDiversificazione.diversificazione = Convert.ToDecimal(conv.ConvertNum(row["diversificazione"])).ToString();
|
|
|
|
if (row["diversificazione"] != DBNull.Value)
|
|
rischioDiversificazione.diversificazione = Convert.ToDecimal(conv.ConvertNum(row["diversificazione"])).ToString();
|
|
else
|
|
rischioDiversificazione.diversificazione = "-";
|
|
//--MIFID2
|
|
|
|
ds170.RischioDiversificazioneTable.Rows.Add(rischioDiversificazione);
|
|
}
|
|
|
|
//MIFID2 20180405 Inserimento ultima riga per la tabella, come richiesto nel documento MIFID II
|
|
|
|
string maxLimQStr = dataThread.Periodico ? "[C6MartPeriodico].[PL_S170LimitiMassimi]" : "[C6Mart].[PL_S170LimitiMassimi]";
|
|
|
|
DataTable dtLimiteMassimo = SectionManager.GetDataSection(tabelleSessione, maxLimQStr, dataThread);
|
|
|
|
rischioDiversificazione = ds170.RischioDiversificazioneTable.NewRischioDiversificazioneTableRow();
|
|
rischioDiversificazione.patrimonio = "Limite massimo profilo";
|
|
rischioDiversificazione.controvalore = "-";
|
|
rischioDiversificazione.rischioCredito = dtLimiteMassimo.Rows[0]["RischioCreditoMassimo"].ToString();
|
|
rischioDiversificazione.varString = dataThread.IsProffesionalClient && ds170.RischioPatrimonioFinanziario[0].valoreProfilo == "5" ? ds170.RischioPatrimonioFinanziario[0].var.ToString() : dtLimiteMassimo.Rows[0]["varMassimo"].ToString();
|
|
rischioDiversificazione.diversificazione = "-";
|
|
//MIFID2 CR Napolitano
|
|
// Per i clienti professionali va impostato come "n.a."
|
|
// altrimenti, se persona giuridica con delegati profilati, va riportata una nota sul Limite Massimo Complessità
|
|
|
|
//rischioDiversificazione.complessita = dtLimiteMassimo.Rows[0]["Complessita"].ToString();
|
|
if (dataThread.Flgprof.ToUpper().Equals("S"))
|
|
rischioDiversificazione.complessita = "n.a.";
|
|
else
|
|
{
|
|
if (!dtLimiteMassimo.Rows[0]["Complessita"].ToString().Equals("-") && !dtLimiteMassimo.Rows[0]["Complessita"].ToString().Equals("n.d."))
|
|
{
|
|
if (dataThread.Flagpg.Equals(1) && dataThread.Flagnqp.Equals("S") && dataThread.Flagprlrde.Equals("S"))
|
|
{
|
|
rischioDiversificazione.complessita = string.Concat(dtLimiteMassimo.Rows[0]["Complessita"].ToString(), new String('*', notaComplessita + 1));
|
|
}
|
|
else
|
|
rischioDiversificazione.complessita = dtLimiteMassimo.Rows[0]["Complessita"].ToString();
|
|
|
|
}
|
|
else
|
|
rischioDiversificazione.complessita = dtLimiteMassimo.Rows[0]["Complessita"].ToString();
|
|
}
|
|
rischioDiversificazione.ordine = 4;
|
|
|
|
ds170.RischioDiversificazioneTable.Rows.Add(rischioDiversificazione);
|
|
|
|
//--MIFID2 20180405
|
|
|
|
decimal coperturaRisorseNonAllocate = dataThread.VaRRisorseNonAssociate;
|
|
DataRow[] filtrata = ds170.RischioDiversificazione.Select("Copertura <> '100,00'");
|
|
bool _mostracolonnacopertura = filtrata.Length > 0 ? true : false;
|
|
|
|
DataSetS170.ResultSetRow rs170;
|
|
rs170 = ds170.ResultSet.NewResultSetRow();
|
|
rs170.MostraColonnaCopertura = _mostracolonnacopertura;
|
|
ds170.ResultSet.AddResultSetRow(rs170);
|
|
}
|
|
|
|
dsr.DatiSezione = ds170;
|
|
dsr.Esito = ds170.RischioDiversificazione.Rows.Count;
|
|
|
|
return dsr;
|
|
}
|
|
catch (Exception ex)
|
|
{
|
|
try
|
|
{
|
|
logger.Error(string.Concat(ex.Message, " ", dataThread.CodiceFiscale));
|
|
}
|
|
catch { }
|
|
}
|
|
return null;
|
|
}
|
|
|
|
private string getProfiloName(int profilo_code)
|
|
{
|
|
string valoreProfilo = string.Empty;
|
|
#region SWITCH CODICI PROFILO
|
|
switch (profilo_code)
|
|
{
|
|
case 1:
|
|
valoreProfilo += " Prudente";
|
|
break;
|
|
case 2:
|
|
valoreProfilo += " Moderato";
|
|
break;
|
|
case 3:
|
|
valoreProfilo += " Equilibrato";
|
|
break;
|
|
case 4:
|
|
valoreProfilo += " Dinamico";
|
|
break;
|
|
case 5:
|
|
valoreProfilo += " Aggressivo";
|
|
break;
|
|
default:
|
|
break;
|
|
}
|
|
#endregion
|
|
return valoreProfilo;
|
|
}
|
|
}
|
|
} |